8 sai lầm của Jesse Livermore

Jesse Livermore trở thành một huyền thoại Trader. Không ai phủ nhận được điều đó, nhưng ông cũng là con người và đây là 8 sai lầm chết người của Jesse Livermore để chúng ta học hỏi mà tránh đi, để ít nhất không có kết cục bi thảm như ông.

1. Để cho các lệnh lỗ chạy dài mà không cắt. Rất nhiều lần ông không cắt lỗ. “Chính xác rằng tôi đã làm 1 điều cực kỳ sai trái. Thị trường cô tông đã khiến tôi thua lỗ và tôi tiếp tục giữ các lệnh lỗ đó. Lúa mì cho tôi thấy lợi nhuận và tôi bán ngay lập tức. Đây là 1 trong các sai lầm trading điển hình của tôi. Hãy cố gắng bán ra những thứ bạn thấy lỗ, và giữ những thứ cho bạn lợi nhuận.” – Jesse Livermore

2. Giao dịch quá nhiều. “Thứ đã đánh gục tôi không phải là không đủ can đảm để tiếp tục cuộc chơi – mà là tham gia vào thị trường quá nhiều khi tôi cảm thấy rằng các lệnh trước đó chưa đủ thoả mãn.” – Jesse Livermore

3. Nghe theo các lời khuyên: “Dần dần tôi bắt đầu chấp nhận và tin vào các thông tin và con số của anh ta (Thomas – người chỉ điểm và cho Livermore các tin tức cơ bản để giao dịch), tôi sợ rằng tôi đang đi ngược lại với các tín hiệu trong hệ thống của tôi. Và một khi tôi phải thoát lệnh bởi vì Thomas khiến tôi nghĩ rằng tôi đã sai, thị trường lại đi đúng theo dự đoán của tôi. Đó đơn giản là cách tâm trí tôi hoạt động.” “Tôi đã tiêu tốn hàng triệu đô để học được rằng kẻ thù nguy hiểm của trader là sự yếu đuối của lập trường khi phải tiếp xúc với những người giỏi hơn mình về chuyên môn. Đừng bao giờ tin ai ngoại trừ bản thân bạn” – Jesse Livermore

4. Rủi ro phá sản: từ số lượng các lần Livermore cháy tài khoản và phá sản trong đời, có vẻ rằng ông chưa hiểu được rủi ro phá sản về mặt toán học dựa trên tỷ lệ thắng và sụt giảm tài khoản trên mỗi trade. Cộng thêm việc Livermore không có khoản tiền tiết kiệm phòng thân nào, tất cả đều bỏ vào giao dịch và mua sắm, tiêu pha, nên rất nhiều lần ông phải mượn tiền bạn bè khi phát sản để làm lại từ đầu.

5. Khối lượng lệnh không hợp lý: cách giao dịch của Livermore là theo kiểu “mồi nhử”: ông sẽ vào 1 vài lệnh nhỏ để nhử xem thị trường phản ứng ra sao. Nếu giá đi đúng hướng, ông sẽ nhồi thêm bằng các lệnh rất lớn, mỗi lần vào có thể nói là vào full tài khoản (all in). Nên nếu thắng sẽ ăn rất đậm, thua sẽ thua rất nặng. Cháy tài khoản là không thể tránh khỏi.

6. Kỷ luật chưa vững: Tất cả các tài liệu và sách đều viết rằng Jesse Livermore có vấn đề trong việc tuân thủ các kỷ luật do chính ông đặt ra. Khi đang ngồi tán gẫu với Bradley, chủ casino The Breakers tại Palm Beach, 1 trong những người bạn thân của Livermore, ông đã nói rằng: “Tôi rất thường xuyên phá vỡ các kỷ luật của mình. Nhưng trong cú sụp đổ vừa rồi (1929), tôi đã tuân thủ kỷ luật và đã làm tốt.”

7. Lối sống buông thả: Livermore xài tiền rất phung phí vào các lâu đài, nhà cửa, chuyến du lịch sang chảnh, trang sức cho người vợ Dorothy (trước đó là Nettie), mua sắm tất cả những gì tiền có thể mua được. Trong khi tiền phòng thân và tiết kiệm thì không có.

8. Rủi ro về tâm lý: Livermore bị stress và trầm cảm nặng, phần lớn từ lối sống buông thả với nhiều phụ nữ khiến gia đình tan vỡ. Quan trọng hơn là ông vẫn giao dịch trong khi bị trầm cảm, từ đó thua lỗ nặng nề. Trầm cảm nặng đã khiến Livermore phải tự sát.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More